Nr. | Prog. | Inv.omsch. | Ec./ | Begr.2020 | Onderh. | Best. 2020 | Act. 2020 | Over-/ | Onderh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financiën | Publieke dienstverlening | E | 0 | 62 | 5 | 39 | -39 | 28 |
Overige Huisvesting en facilitaire zaken | E | 1.548 | 65 | 435 | 367 | 1.181 | 133 | ||
Overige ICT | E | 2.000 | 441 | 215 | 143 | 1.857 | 513 | ||
3.548 | 567 | 655 | 549 | 2.999 | 674 | ||||
S01 | Veiligheid | Overige Brandbestrijding | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
S02 | Bereikbaarheid | Wegen en verkeer ontwikkeling | M | 1.772 | 70 | 2.291 | 413 | 1.359 | 1.948 |
Verkeersregelinstallaties | M | 647 | 8 | 457 | 465 | 182 | 0 | ||
Overige Mobiliteit & OR beheer | M | 694 | 166 | 15 | 0 | 694 | 181 | ||
Wegen beheer en groot onderhoud | M | 3.309 | 0 | 2.450 | 2.450 | 859 | 0 | ||
Openbare verlichting Overige | M | 1.800 | 17 | 1.514 | 1.503 | 297 | 28 | ||
Kunstwerken | M | 2.347 | 226 | 1.341 | 1.567 | 780 | 0 | ||
Parkeerexploitatie | E | 4.577 | 275 | 984 | 929 | 3.648 | 329 | ||
15.146 | 761 | 9.052 | 7.328 | 7.818 | 2.485 | ||||
S04 | Onderwijs | Overige huisvesting onderwijs | E | 280 | 457 | 543 | 1.000 | -720 | 0 |
Huisvesting Primair onderwijs | E | 594 | 48 | 134 | 149 | 445 | 32 | ||
Huisvesting Speciaal onderwijs | E | 26.956 | 21.195 | 12.389 | 21.518 | 5.438 | 12.066 | ||
Natuur milieu educatie | E | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | ||
27.830 | 21.699 | 13.072 | 22.673 | 5.157 | 12.099 | ||||
S05 | Cultuur | Culturele basisvoorzieningen en activiteiten | E | 1.393 | 242 | 817 | 1.058 | 335 | 0 |
Museum Arnhem | E | 0 | 2.629 | 9.938 | 0 | 0 | 12.567 | ||
Eusebiuskerk | E | 260 | 0 | 111 | 111 | 149 | 0 | ||
Stadstheater | E | 0 | 612 | 147 | 0 | 0 | 759 | ||
1.653 | 3.483 | 11.013 | 1.169 | 484 | 13.327 | ||||
S07 | Zorg | Algemeen sociaal deelfonds | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S09 | Gezondheid en sport | Overige Zwembaden en huisvesting | E | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 |
Overige Binnensport en huisvesting | E | 4.357 | 1.065 | 1.503 | 2.273 | 2.084 | 295 | ||
Overige Buitensport | E | 663 | 85 | 276 | 361 | 302 | 0 | ||
Zwembad Valkenhuizen | E | 0 | 1.892 | 7.369 | 0 | 0 | 9.261 | ||
Sportontwikkeling | E | 0 | 0 | 34 | 34 | -34 | 0 | ||
5.335 | 3.042 | 9.181 | 2.667 | 2.668 | 9.556 | ||||
S12 | Wonen en leefomgeving | Overige Oppervlaktewater en Havenbeheer | M | 200 | 47 | 1 | 0 | 200 | 48 |
Overige Afval | E | 50 | 514 | 929 | 507 | -457 | 936 | ||
Afvalbeheer | E | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | ||
GRP | E | 8.165 | 0 | 7.077 | 7.216 | 949 | -139 | ||
Energy Made in Arnhem (EMIA) - Luchtagenda | E | 431 | 0 | 139 | 0 | 431 | 139 | ||
9.034 | 561 | 8.146 | 7.722 | 1.312 | 984 | ||||
Totaal | 62.555 | 30.114 | 51.119 | 42.108 | 20.447 | 39.125 | |||
Uit de tabel blijkt dat van de investeringen waarvoor kredieten ter hoogte van € 62,6 miljoen beschikbaar waren gesteld, in 2020 € 42,1 miljoen is geactiveerd, 67% (ter vergelijking, in 2019 maar 36%). De projecten zijn gereed en/of de investeringen zijn in gebruik genomen. De resulterende zogeheten onderuitputting van € 20,4 miljoen wordt met name verklaard door achterblijven van investeringen in de programma's S00 Bestuur, dienstverlening en financiën (€ 3 miljoen), S02 Bereikbaarheid (€ 7,8 miljoen), S04 Onderwijs (€ 5,1 miljoen), S09 Gezondheid en sport (€ 2,7 miljoen) en S12 Wonen en leefomgeving (€ 1,3 miljoen).
Dit achterblijven betekent niet dat de begrote investeringen nog helemaal niet gedaan zijn. Veel bestedingen hebben al plaatsgevonden, maar de projecten zijn nog niet volledig afgerond. Voor een bedrag van € 39,1 miljoen worden in 2020 gemaakte kosten als Onderhanden Activa (OHA) doorgeschoven naar latere jaren. Dit is een normaal verschijnsel bij grote, infrastructurele projecten. Zo is uit 2019 voor € 30,1 miljoen OHA doorgeschoven naar 2020.
Van de OHA naar 2021 zijn Museum Arnhem met € 12,6 miljoen en Zwembad Valkenhuizen met € 9,3 miljoen de grootste. Voor deze beide projecten zijn in het MIP 2021 kredieten beschikbaar gesteld.
De onderuitputting in genoemde programma's kunnen we toeschrijven aan een aantal grote 'achterblijvers':
1. S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Krediet € 3.373.000
Activering € 549.000
Onderschrijding € 2.999.000
De onderuitputting van € 3,0 miljoen wordt verklaard door:
- Voor een bedrag van € 1,2 miljoen zijn investeringen in Huisvesting en Facilitaire zaken (voornamelijk stadhuis en stadskantoor) niet uitgevoerd en doorgeschoven naar 2021.
- Verder zijn voor € 1,8 miljoen investeringen in bedrijfsapplicaties niet gerealiseerd en doorgeschoven naar 2021 om een aantal redenen:]
- De doorontwikkelingen voor het zaaksysteem is op een laag pitje gezet vanwege instabiliteit van het systeem.
- Als gevolg van personele wisselingen was een tijdlang onvoldoende capaciteit beschikbaar om projecten te begeleiden en implementeren.
2. S02 Bereikbaarheid
Krediet € 15.156.000
Activering € 7.328.000
Onderschrijding € 7.818.000
Deze onderuitputting wordt vooral verklaard door onderuitputting op een tweetal aandachtsgebieden:
- De kredieten voor de parkeerexploitatie (straat en garage) van € 3,6 miljoen schuiven door naar 2021. Hoofdmoot hier zijn kredieten van € 1,3 miljoen voor werkzaamheden aan de parkeergarage Arnhem Centraal en de Willemstunnel, € 0,9 miljoen voor maatregelen in alle parkeergarages en € 0,7 miljoen voor straatparkeren.
- Van de geraamde investering in wegen (ontwikkeling en onderhoud) van € 4,1 miljoen wordt € 2,2 miljoen doorgeschoven naar 2021. Hiervan zijn voor € 1,8 miljoen al kosten gemaakt, maar zijn de projecten nog niet afgerond.
3. S04 Onderwijs
Krediet € 27.830.000
Activering € 22.673.000
Onderschrijding € 5.157.000
De investeringen en activeringen betreffen voornamelijk nieuwbouw van scholen voor speciaal onderwijs. De onderuitputting van € 5,4 miljoen zal volgens planning in 2021 worden geactiveerd.
Alle andere gemaakte kosten in de sfeer van investeringen voor huisvesting van speciaal onderwijs worden doorgeschoven naar 2021 omdat de projecten nog niet afgerond zijn of omdat het krediet in 2021 beschikbaar is gesteld in het MIP.
4. S09 Gezondheid en sport
Krediet € 5.335.000
Activering € 2.667.000
Onderschrijding € 2.668.000
Deze onderuitputting is voor € 2,1 miljoen toe te schrijven aan 'Overige binnensport', Sporthal Valkenhuizen en sportzalen. De nog niet gepleegde investeringen zullen plaatsvinden in 2021 en later, wanneer in het MIP is voorzien in minder kredieten voor binnensport.
De binnen dit programma gepleegde investeringen in Zwembad Valkenhuizen zijn verantwoord als Onderhanden Activa en zullen in 2021 worden geactiveerd.
5. S12 Wonen en leefomgeving
Krediet € 9.034.000
Activering € 7.722.000
Onderschrijding € 1.312.000
Deze onderuitputting wordt vooral verklaard door werken aan de riolering in Arnhem: van de beschikbare € 8,2 miljoen voor het GRP is € 7,2 miljoen geactiveerd, een onderschrijding van € 1 miljoen.
Onderuitputting kapitaallasten
Als gevolg van het (nog) niet activeren van al wel gepleegde investeringen (onderhanden activa) of nog niet realiseren van investeringen, waarvoor krediet beschikbaar is, zal in 2021 een onderuitputting optreden van de begrote kapitaallasten. Conform besluit van de gemeenteraad terzake zal deze onderuitputting worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Uitzondering hierop vormt de onderuitputting van kapitaallasten voor investeringen in het onderwijs. Deze worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten onderwijs.
De verwerking in begroting 2021 zal plaatsvinden in een verzamelbesluit, dat ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.