Liquide middelen
Specificatie liquide middelen
Omschrijving | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Banksaldi | 1.164 | 568 |
Kassaldi | 57 | 108 |
Totaal | 1.221 | 676 |
De vastgestelde jaarschijf 2020 van de MJPB 2020 - 2023 heeft een lastenniveau van € 759,8 miljoen (2019: €
727,6 miljoen). Op basis daarvan is een drempelwaarde bepaald voor buiten de schatkist aan te houden
tegoeden van € 4,3 miljoen (2019: €4,2 miljoen) gemiddeld per kwartaal.
Gemiddeld saldo banken per kwartaal 2020
Kwartaal | Drempelbedrag 2020 | Realisatie 2020 | Over- / onderschrijding 2020 |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,-- | |||
1e kwartaal | 4.270 | 1.631 | -2.638 |
2e kwartaal | 4.270 | 3.506 | -763 |
3e kwartaal | 4.270 | 1.123 | -3.146 |
4e kwartaal | 4.270 | 1.056 | -3.213 |
In alle kwartalen heeft de gemeente ruim minder tegoeden aangehouden bij banken dan maximaal is toegestaan.