Toelichting overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
In 2020 is ten opzichte van de begroting een voordelig saldo van baten en lasten gerealiseerd van € 25,4 miljoen (2019: € 4,3 miljoen). Vervolgens is ten opzichte van de begroting voor € 8,5 miljoen (2019: € 11,6 miljoen) aan de reserves toegevoegd. Uiteindelijk resteert een voordelig resultaat van € 16,9 miljoen (2019: € 7,3 miljoen nadelig) dat zal worden verrekend met de Algemene Reserve.
Overzicht van baten en lasten
Omschrijving | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000.000 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 19,8 | 9,8 |
Begroot totaal saldo van baten en lasten | -5,6 | 5,5 |
Begrotingsafwijking saldo van baten en lasten | 25,4 | 4,3 |
Gerealiseerde mutaties reserves | -2,9 | -17,2 |
Begrote mutaties reserves | 5,6 | -5,5 |
Begrotingsafwijking mutaties reserves | -8,5 | -11,6 |
Gerealiseerd resultaat | 16,9 | -7,3 |
Specificatie voor- en nadelen
Voor de gedetailleerde toelichting op de onderstaande voor- en nadelen wordt verwezen naar de afzonderlijke
programmateksten in het jaarverslag. Bij elk programma staan de financiën vermeld in het onderdeel 'Wat heeft het gekost'.
Overzicht
Lasten, Baten en Afwijkingen per programma.
Begroot 2020 Def | Rekening 2020 | Begroting afwijking | ||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Stedelijke programma's | ||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | ||||||||||
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 85,1 | 507,5 | 422,4 | 92,5 | 518,8 | 426,3 | -7,4 | 11,3 | 3,9 |
S01 | Veiligheid | 16,4 | 1,8 | -14,7 | 16,7 | 2,2 | -14,6 | -0,3 | 0,4 | 0,1 |
S02 | Bereikbaarheid | 21,7 | 4,9 | -16,8 | 21,6 | 5,3 | -16,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 |
S03 | Economie | 5,8 | 1,8 | -4,1 | 6,4 | 1,3 | -5,1 | -0,6 | -0,4 | -1,0 |
S04 | Onderwijs | 18,3 | 2,6 | -15,7 | 19,2 | 3,0 | -16,2 | -0,9 | 0,3 | -0,6 |
S05 | Cultuur | 31,9 | 6,1 | -25,9 | 32,7 | 5,6 | -27,1 | -0,7 | -0,5 | -1,2 |
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 194,7 | 136,6 | -58,1 | 195,5 | 143,6 | -51,9 | -0,8 | 7,0 | 6,2 |
S07 | Zorg | 56,8 | 5,1 | -51,7 | 60,7 | 5,2 | -55,5 | -3,9 | 0,1 | -3,8 |
S08 | Welzijn en inclusie | 23,2 | 0,8 | -22,5 | 21,1 | 1,2 | -19,9 | 2,2 | 0,5 | 2,6 |
S09 | Gezondheid en sport | 23,3 | 4,9 | -18,4 | 24,1 | 6,5 | -17,6 | -0,7 | 1,6 | 0,8 |
S10 | Klimaat, energie en milieu | 7,6 | 1,9 | -5,8 | 5,9 | 2,4 | -3,5 | 1,7 | 0,5 | 2,3 |
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 75,8 | 72,5 | -3,3 | 46,9 | 48,0 | 1,1 | 28,9 | -24,5 | 4,4 |
S12 | Wonen en leefomgeving | 35,9 | 40,0 | 4,1 | 36,3 | 39,4 | 3,1 | -0,3 | -0,6 | -1,0 |
Subtotaal Stedelijke programma's | 596,8 | 786,4 | 189,6 | 579,6 | 782,5 | 202,9 | 17,2 | -3,9 | 13,3 | |
GEB1 | CSA | 31,6 | 9,6 | -22,0 | 30,6 | 9,6 | -21,1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
GEB2 | Noordwest | 30,1 | 1,6 | -28,6 | 29,0 | 1,9 | -27,1 | 1,2 | 0,3 | 1,5 |
GEB3 | Noordoost | 24,9 | 1,6 | -23,2 | 23,8 | 1,6 | -22,2 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
GEB4 | Presikhaaf | 24,0 | 2,0 | -22,0 | 22,9 | 2,1 | -20,7 | 1,1 | 0,1 | 1,3 |
GEB5 | Malburgen | 38,3 | 4,0 | -34,3 | 34,4 | 4,1 | -30,3 | 3,9 | 0,1 | 4,0 |
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 24,2 | 2,6 | -21,6 | 23,9 | 2,7 | -21,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
GEB7 | De Laar/Elden | 17,5 | 1,3 | -16,2 | 16,5 | 1,3 | -15,2 | 1,0 | 0,1 | 1,0 |
GEB8 | RKV | 28,4 | 1,1 | -27,3 | 26,7 | 1,3 | -25,5 | 1,7 | 0,1 | 1,8 |
Subtotaal Wijk programma's | 219,0 | 23,8 | -195,2 | 207,8 | 24,7 | -183,1 | 11,2 | 0,9 | 12,1 | |
S00 | Bestuur, dienstverlening en financien | 21,1 | 16,8 | -4,3 | 20,9 | 18,3 | -2,6 | 0,2 | 1,6 | 1,7 |
S01 | Veiligheid | 1,6 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | -1,1 | 0,0 |
S02 | Bereikbaarheid | 7,3 | 8,5 | 1,2 | 7,8 | 7,9 | 0,1 | -0,5 | -0,6 | -1,1 |
S03 | Economie | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 |
S04 | Onderwijs | 8,0 | 6,6 | -1,4 | 8,2 | 6,5 | -1,7 | -0,2 | -0,1 | -0,3 |
S05 | Cultuur | 1,2 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,4 |
S06 | Participatie en armoedebestrijding | 4,5 | 6,9 | 2,4 | 5,0 | 6,4 | 1,4 | -0,5 | -0,5 | -1,0 |
S07 | Zorg | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 1,4 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
S08 | Welzijn en inclusie | 0,6 | 2,8 | 2,2 | 0,9 | 2,9 | 2,1 | -0,3 | 0,2 | -0,2 |
S09 | Gezondheid en sport | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
S10 | Klimaat, energie en milieu | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 2,6 | 4,0 | 1,4 | -2,6 | -0,3 | -2,9 |
S11 | Ruimtelijke ontwikkeling | 6,5 | 3,9 | -2,6 | 7,9 | 3,9 | -4,0 | -1,4 | 0,0 | -1,4 |
S12 | Wonen en leefomgeving | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | -1,2 | -1,2 |
Subtotaal Stedelijke programma's | 54,1 | 60,7 | 6,5 | 58,4 | 58,1 | -0,3 | -4,3 | -2,5 | -6,8 | |
GEB1 | CSA | 0,5 | 0,0 | -0,4 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
GEB2 | Noordwest | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
GEB3 | Noordoost | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | 0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
GEB4 | Presikhaaf | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
GEB5 | Malburgen | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | -0,3 | 0,0 | -0,3 |
GEB6 | Schuytgraaf/Elderveld | 0,4 | 0,3 | -0,2 | 0,9 | 0,3 | -0,6 | -0,5 | 0,0 | -0,5 |
GEB7 | De Laar/Elden | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
GEB8 | RKV | 0,5 | 0,2 | -0,3 | 0,7 | 0,2 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
Subtotaal Wijk programma's | 2,5 | 1,6 | -0,9 | 4,3 | 1,7 | -2,6 | -1,8 | 0,1 | -1,7 | |
Totaal programma's | 872,4 | 872,4 | 0,0 | 850,1 | 867,0 | -16,9 | 22,3 | 5,4 | 16,9 |
Toelichting overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Nr. | Omschrijving | Begroot 2020 start | Begroot 2020 definitief | Rekening 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Afw | ||
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||||
S00 | Lokale heffingen | 4,0 | 56,3 | 52,3 | 4,0 | 55,5 | 51,5 | 4,0 | 56,1 | 52,1 | 0,6 |
S00 | Algemene uitkeringen | 0,0 | 415,3 | 415,3 | 0,0 | 439,4 | 439,4 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 10,6 |
S00 | Dividend | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
S00 | Financieringsfunctie | 0,0 | 1,3 | 1,3 | -0,8 | 1,4 | 2,2 | -1,5 | 1,4 | 2,9 | 0,7 |
S00 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
S00 | Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 4,0 | 474,2 | 470,2 | 3,2 | 496,9 | 493,7 | 2,5 | 508,1 | 505,6 | 11,9 |
S00 | Gerealiseerde kosten overhead | 84,5 | 34,6 | -49,8 | 65,8 | 6,1 | -59,7 | 73,9 | 6,0 | -67,9 | -8,2 |
S00 | Vennootschapsbelasting | 0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,3 |
S00 | Overig | 26,8 | 4,4 | -22,4 | 15,6 | 4,5 | -11,1 | 15,8 | 4,7 | -11,1 | 0,0 |
Totaal Bestuur, dienstverlening en financiën (S00) | 115,8 | 513,2 | 397,4 | 85,1 | 507,5 | 422,4 | 92,5 | 518,8 | 426,3 | 3,9 | |